EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 14.13 39.54 -25.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.73 10.78 -1.04
    โอนกลับหนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.04
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.35 -0.32 -0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.03 -0.16 0.19
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.76 -1.55 0.79
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.40 3.17 0.22
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.18
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.14 0.53 -0.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.03 -1.85 0.81
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.06 0.13 -0.07
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.13 49.73 -24.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 44.45 156.13 -111.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -110.89 -21.52 -89.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 6.68 -7.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 26.70 -67.10 93.80
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 40.58 -0.36 40.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.11 -3.38 2.27
    เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.74 -1.25 -2.49
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.42 118.91 -98.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.63 -25.64 19.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.79 93.27 -79.48
    		1.51 1.03 0.49
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -25.90 -8.88 -17.02
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.22 -0.20
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -24.86 129.17 -154.03
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.13 -1.42 0.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.06 -0.13 0.07
    จ่ายเงินปันผล
    		 -41.96 -59.98 18.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.16 -61.53 18.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -54.23 160.91 -215.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 353.04 170.14 182.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 298.81 331.05 -32.24
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 0.34 0.28 0.06