EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 39.54 59.91 -20.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.78 12.42 -1.64
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.32 0.57 -0.89
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.16 1.33 -1.49
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.56 -0.76 0.21
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)
    		 -1.55 -0.40 -1.15
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.17 10.28 -7.11
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.53 -1.90 2.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.85 -2.24 0.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.13 0.19 -0.05
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 49.73 78.37 -28.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 156.13 59.25 96.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.52 -146.47 124.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.68 -4.29 10.97
    เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน
    		 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -67.10 64.41 -131.51
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 -0.36 25.20 -25.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.38 -0.78 -2.60
    เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.25 -4.04 2.79
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.91 71.66 47.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.64 -16.69 -8.95
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 93.27 54.97 38.29
    		1.66 1.51 0.15
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 136.32 120.38 15.94
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.88 -14.21 5.33
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.08 0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.22 2.69 -2.47
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 129.17 60.44 68.74
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.42 -2.52 1.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.13 -0.19 0.05
    จ่ายเงินปันผล
    		 -59.98 -47.99 -11.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -61.53 -50.70 -10.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 160.91 64.71 96.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 170.14 118.22 51.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 331.05 182.93 148.12
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 0.28 4.78 -4.51