EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 59.91 55.35 4.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.42 13.24 -0.82
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.57 3.04 -2.47
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.33 -0.42 1.75
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.76
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.40 0.17 -0.56
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.28 6.27 4.02
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -1.04 -0.83 -0.21
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.90 -0.85 -1.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.24 -2.13 -0.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.19 0.31 -0.12
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 78.37 74.14 4.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 59.25 -25.40 84.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -146.47 -69.32 -77.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.29 -0.93 -3.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 64.41 18.10 46.31
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 25.20 7.72 17.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 -0.13 -0.65
    เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.04 -4.95 0.91
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 71.66 -0.76 72.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.69 -11.09 -5.60
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.97 -11.84 66.82
    		1.96 1.66 0.30
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 120.38 -100.00 220.38
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -50.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -14.21 -31.10 16.88
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.13 0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.69 0.49 2.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 60.44 -128.47 188.91
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.52 -3.34 0.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.19 -0.31 0.12
    จ่ายเงินปันผล
    		 -47.99 -41.98 -6.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.70 -45.63 -5.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 64.71 -185.94 250.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 118.22 270.47 -152.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 182.93 84.53 98.40
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 4.78 -6.75 11.53