EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 57.93 50.09 7.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.13 8.02 1.11
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 -0.33 1.78 -2.11
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.51 0.40 0.11
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.37 -1.37 0.99
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 2.86 2.55 0.32
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.75 2.95 -0.20
    มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.55 -0.30 -0.26
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 0.92 -0.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.73 -1.10 -0.63
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.21 0.03 0.18
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 70.43 63.96 6.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 30.94 60.86 -29.92
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.99 0.96 0.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -92.02 -6.05 -85.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.22 0.39 -13.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.75 -13.80 17.55
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 43.15 -14.04 57.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -13.62 -11.56 -2.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.91 -7.17 3.26
    เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.27 -3.80 1.53
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.23 69.75 -45.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.01 -10.23 -6.78
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.21 60.70 -53.48
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 30.00 -30.00 60.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.01 -4.53 -8.48
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.40 1.40 -1.01
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.68 1.09 0.60
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 19.01 -32.04 51.05
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.71 -0.22 -0.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.21 -0.03 -0.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 -71.95 -41.96 -29.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -72.87 -42.22 -30.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -46.65 -13.56 -33.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 236.43 239.19 -2.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 189.78 225.63 -35.85
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.07 -0.45 0.52
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.81 2.05 0.77