EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 50.09 21.41 28.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.02 7.88 0.14
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.78
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.40 2.79 -2.39
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.37 0.00 -1.36
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 2.55 5.35 -2.80
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.95 2.15 0.80
    มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.30 0.13 -0.43
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.92 0.39 0.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.10 -0.78 -0.32
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.03 0.02 0.01
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 63.96 39.13 24.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 61.82 18.29 43.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.05 -45.47 39.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 -3.99 4.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -13.80 31.84 -45.64
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 -14.04 -27.57 13.52
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -11.56 2.76 -14.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.17 -4.29 -2.88
    เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.80 -2.03 -1.77
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.75 8.68 61.07
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 1.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.23 -7.90 -2.33
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.70 0.78 59.92
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -30.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.53 -30.28 25.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.40 0.04 1.37
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.09 0.73 0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -32.04 -39.56 7.52
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.22 -0.20 -0.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -41.96 -29.99 -11.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.22 -30.21 -12.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -13.56 -68.99 55.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 239.19 280.29 -41.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 225.63 211.30 14.33
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงสุทธิ
    		 -0.45 -5.07 4.62
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.05
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.03