EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
21.41 | 12.11 | 9.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.88 | 6.41 | 1.46 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
2.79 | -1.54 | 4.33 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.19 | ||
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | ||
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
5.35 | 0.98 | 4.37 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.15 | 2.26 | -0.12 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.13 | -0.13 | 0.27 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.39 | 1.03 | -0.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.78 | -0.72 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.05 | -0.03 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.13 | 20.48 | 18.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.29 | 27.60 | -9.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-45.47 | -72.16 | 26.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.99 | -2.75 | -1.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
34.60 | 51.46 | -16.86 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
-27.57 | -2.28 | -25.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.29 | -3.66 | -0.64 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.03 | -3.74 | 1.71 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.68 | 14.94 | -6.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.90 | -5.56 | -2.34 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
0.78 | 9.38 | -8.60 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
-20.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-30.28 | -10.37 | -19.91 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.73 | 0.88 | -0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-39.56 | -9.49 | -30.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.20 | -0.75 | 0.55 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
-29.99 | -41.94 | 11.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.21 | -42.74 | 12.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-68.99 | -42.85 | -26.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
280.29 | 353.04 | -72.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
211.30 | 310.20 | -98.90 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-5.07 | 0.15 | -5.22 |