EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
12.11 | 30.03 | -17.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.41 | 7.39 | -0.97 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.54 | -0.44 | -1.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-1.02 | -0.56 | -0.47 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.26 | 2.11 | 0.15 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.13 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.03 | 0.25 | 0.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.72 | -1.22 | 0.50 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.09 | -0.04 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.48 | 37.15 | -18.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
27.60 | 136.55 | -108.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-72.16 | -28.32 | -43.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.75 | 7.86 | -10.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
51.46 | -75.11 | 126.57 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
-2.28 | 23.80 | -26.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.66 | -2.76 | 1.10 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.74 | -1.24 | -2.49 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14.94 | 97.90 | -82.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.56 | -3.19 | -2.37 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.38 | 94.71 | -85.33 |
| 1.28 | 0.88 | 0.40 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.37 | -2.71 | -7.66 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-9.49 | 134.89 | -144.37 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.75 | -1.06 | 0.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.09 | 0.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-41.94 | -59.97 | 18.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-42.74 | -61.12 | 18.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-42.85 | 168.48 | -211.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
353.04 | 170.14 | 182.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
310.20 | 338.61 | -28.42 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.15 | 0.09 | 0.06 |