EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
19.64 | 5.01 | 14.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.91 | 3.84 | 0.07 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.15 | 1.31 | -1.16 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | -0.01 | 0.03 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
1.17 | 2.45 | -1.28 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.47 | 1.07 | 0.40 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.13 | -0.05 | -0.09 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.22 | 0.36 | -0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.40 | -0.33 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
26.05 | 13.66 | 12.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
40.31 | 24.98 | 15.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.90 | -64.27 | 46.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.25 | -4.67 | 5.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.16 | 22.28 | -29.43 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
19.24 | -11.64 | 30.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.90 | -2.16 | -1.74 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.80 | -2.03 | -1.77 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
54.08 | -23.84 | 77.93 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
1.18 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.40 | -1.63 | -0.78 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
52.86 | -25.47 | 78.33 |
| 2.57 | |||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.76 | -27.30 | 23.54 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.30 | 0.24 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.47 | -37.02 | 33.56 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.08 | -0.10 | 0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.09 | -0.11 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
49.31 | -62.60 | 111.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
239.19 | 280.29 | -41.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
288.49 | 217.69 | 70.81 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-0.22 | -4.95 | 4.73 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.03 |