EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
5.01 | 8.97 | -3.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.84 | 3.20 | 0.64 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.31 | 0.04 | 1.27 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.02 | -0.03 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)
|
2.45 | 0.11 | 2.35 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.07 | 1.13 | -0.06 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.05 | -0.06 | 0.02 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.36 | -0.19 | 0.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.33 | -0.33 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.66 | 12.90 | 0.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
24.98 | 33.55 | -8.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-64.27 | -54.06 | -10.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.67 | -1.01 | -3.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.28 | 46.33 | -24.06 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
-11.64 | 7.46 | -19.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.16 | -2.33 | 0.17 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.03 | -3.74 | 1.71 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.84 | 39.11 | -62.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.63 | -1.72 | 0.09 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.47 | 37.39 | -62.86 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
-20.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-27.30 | -8.03 | -19.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.23 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-37.02 | -7.79 | -29.23 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.10 | -0.37 | 0.27 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.11 | -0.40 | 0.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-62.60 | 29.20 | -91.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
280.29 | 353.04 | -72.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
217.69 | 382.24 | -164.56 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงสุทธิ
|
-4.95 | -0.66 | -4.29 |