EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
8.97 | 16.91 | -7.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.20 | 3.71 | -0.51 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.04 | 0.26 | -0.22 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.02 | 0.03 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.89 | -0.22 | -0.67 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.13 | 1.06 | 0.08 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.06 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.20 | -0.08 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.33 | -0.69 | 0.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.90 | 20.48 | -8.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
33.55 | 117.92 | -84.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-54.06 | -9.16 | -44.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | 8.98 | -9.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
46.33 | -52.65 | 98.98 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
7.46 | 1.10 | 6.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.33 | -1.30 | -0.04 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.74 | -1.24 | -2.49 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
39.10 | 84.09 | -44.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.72 | -2.26 | 0.55 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.39 | 81.83 | -44.44 |
| 0.42 | 0.23 | 0.19 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.01 | 136.32 | -136.31 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.03 | -1.90 | -6.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-7.79 | 134.84 | -142.63 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.37 | -0.53 | 0.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | -0.05 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.40 | -0.58 | 0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
29.20 | 216.09 | -186.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
353.04 | 170.14 | 182.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
382.24 | 386.23 | -3.99 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-0.66 | 0.07 | -0.73 |