EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 60.14 72.78 -12.63
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.73 4.98 1.75
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 5.93 10.11 -4.18
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 30.05
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 2.01 1.93 0.08
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 0.96 0.29 0.67
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -0.61 -0.91 0.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 68.63 69.97 -1.34
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.59 9.30 0.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.83 -0.52 -0.31
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -3.87 -1.35 -2.53
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.04 0.04 -0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 48.86 67.57 -18.71
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 227.62 234.23 -6.61
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -134.33 -63.71 -70.62
    		0.38 0.59 -0.21
    และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่เรียกเก็บ
    		 -1.70 29.23 -30.93
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 17.07 -179.86 196.93
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.46 0.00 -0.46
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 73.01 93.98 -20.97
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.24 -7.08 7.32
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -22.79 -6.56 -16.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.18 -22.94 -5.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -87.60 -49.31 -38.30
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.83 27.74 15.10
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -3.29 -7.38 4.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.52 -1.24 0.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -49.74 -4.46 -45.29
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -3.28 -1.29 -2.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.97 1.18 -0.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -1.52 -1.86 0.34
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -44.22 -17.90 -26.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.36 1.14 2.22
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -97.65 -31.15 -66.51
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 20.30 -18.93 39.24
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.86 -2.10 0.23
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -28.01 -17.69 -10.32
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4.39
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.96 37.24 -51.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -68.78 33.83 -102.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 112.83 88.15 24.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 44.04 121.98 -77.93