EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 72.78 -80.30 153.08
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.98 4.51 0.47
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 10.11 18.62 -8.51
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 1.93 1.96 -0.03
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 0.29 1.39 -1.10
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -0.91 -0.54 -0.37
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
    		 66.54 70.86 -4.32
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เช่า
    		 3.43 3.47 -0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.30 9.62 -0.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.52 -0.30 -0.22
    เงินปันผลรับ
    		 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.03 -0.01 0.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.35 0.00 -1.35
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.04 -0.40 0.45
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 67.57 111.23 -43.66
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 234.23 140.10 94.13
    		0.18 0.38 -0.20
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -65.79 -162.44 96.65
    และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่เรียกเก็บ
    		 29.23 -14.06 43.29
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -179.86 -61.68 -118.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -0.24 8.75 -8.98
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.08 -0.51 2.59
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.14 0.13
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 101.77 173.73 -71.96
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -7.08 -1.92 -5.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -6.56 32.74 -39.30
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.79 1.16 -8.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.94 -8.72 -14.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.31 -46.05 -3.25
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.74 60.96 -33.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.27 0.12 0.16
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -7.38 -6.54 -0.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.24 -0.64 -0.61
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -4.46 -20.82 16.36
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -1.29 -1.32 0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.18 0.00 1.18
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -1.86 -4.70 2.85
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -17.90 -8.20 -9.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.14
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.15 -41.92 10.77
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -18.93 -70.83 51.90
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 81.81 34.09 47.72
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.10 -3.47 1.37
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -5.85 -5.85 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -17.69
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 37.24 -46.07 83.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 33.83 -27.02 60.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 88.15 90.30 -2.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 121.98 63.28 58.70