EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -80.30 -154.95 74.65
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.51 2.07 2.43
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 18.62 -8.46 27.08
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 1.96 2.33 -0.37
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 1.39 0.81 0.58
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -0.54 -0.42 -0.12
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
    		 70.86 84.06 -13.20
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เช่า
    		 3.47 3.06 0.40
    ที่ไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 0.01 0.03 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.30 -0.09 -0.21
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.49 0.49
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.40 0.00 -0.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 111.23 120.04 -8.81
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 140.10 45.82 94.28
    		0.08 0.18 -0.10
    ตั๋วเงินรับและรายได้บริการค้างรับ
    		 -117.04 -18.26 -98.78
    และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่เรียกเก็บ
    		 -14.06
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -61.43 -134.73 73.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 8.75 -12.25 21.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -8.89 2.98 -11.87
    ค่าสินค้าและบริการ
    		 -27.52 -3.62 -23.90
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินค้างรับจากการขายลดลูกหนี้
    		 -6.51
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.24 -0.62 -0.62
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 161.65 145.97 15.68
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.92 -5.06 3.14
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 13.50 -2.46 15.95
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 32.53 19.73 12.80
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 3.58 -9.10 12.68
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.63 -3.49 -0.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.72 -13.21 4.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.05 -5.40 -40.65
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.09 6.31 56.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.12
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -6.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.64 -0.04 -0.59
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -20.82 -3.30 -17.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -1.32 -1.83 0.51
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -4.70 -6.16 1.45
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -8.20 -13.75 5.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 1.09 -1.09
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -41.92 -23.91 -18.01
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -70.83 78.00 -148.83
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 34.09 -28.36 62.44
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.47 -3.74 0.28
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -5.85 -5.85 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -46.07 40.04 -86.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -24.89 22.44 -47.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 88.11 37.63 50.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 63.22 60.07 3.15