EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -137.87 1.72 -139.59
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.22 4.93 -4.71
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 47.04 -4.14 51.18
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 2.80 2.76 0.04
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 0.93
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
    		 87.46 79.37 8.09
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เช่า
    		 3.25 3.27 -0.02
    ที่ไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 0.09 0.11 -0.02
    รายได้ส่งเสริมการขาย
    		 -0.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.29 0.17
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.30 -1.19 -1.12
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.33 -3.79 4.12
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 119.75 65.61 54.15
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 121.32 148.34 -27.02
    ตั๋วเงินรับและรายได้บริการค้างรับ
    		 109.56 -131.42 240.97
    		0.25 0.09 0.16
    และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่เรียกเก็บ
    		 5.34 -50.64 55.98
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 4.69 -296.43 301.12
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -4.58 4.54 -9.12
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 1.39 -8.27 9.65
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำ
    		 2.06 5.73 -3.67
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันงานก่อสร้าง
    		 61.68 -18.65 80.34
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 7.95
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.34 0.64 7.70
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -93.91 138.50 -232.41
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -22.59 -5.34 -17.25
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 -23.40 53.71 -77.10
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 37.88 37.09 0.79
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.46 -5.43 3.97
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.80 -1.42 -6.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.94 -79.04 43.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.87 -49.88 5.01
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 125.65 -258.25 383.90
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -0.41 -2.99 2.59
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.79 -0.51 -0.29
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -3.61 -0.04 -3.56
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -0.82 -0.77 -0.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -4.06 -2.36 -1.70
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -28.87 -40.24 11.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.24 1.34 1.90
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -35.23 -45.30 10.07
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -56.33 463.99 -520.31
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.06 -4.35 0.29
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -3.15 -80.00 76.85
    เงินปันผลจ่าย
    		 -79.02 -79.02 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -142.56 300.62 -443.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -52.13 -2.92 -49.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 67.34 67.51 -0.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 15.20 64.58 -49.38