EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 47.25 99.33 -52.08
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.73 3.07 2.67
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 6.58 0.48 6.10
    ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
    		 37.79 31.19 6.60
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เช่า
    		 2.36 2.20 0.17
    สินทรัพย์อื่นตัดบัญชี
    		 0.33 0.16 0.17
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.24
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 0.01 0.64 -0.63
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 99.81 136.89 -37.08
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -85.41 -90.50 5.08
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้างานก่อสร้างและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่เรียกเก็บ
    		 -12.74
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
    		 -3.53 4.70 -8.22
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -130.39 -33.65 -96.74
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าระหว่างทาง
    		 40.98 -31.90 72.88
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพกร
    		 -27.26 -10.98 -16.28
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
    		 -9.33 -2.93 -6.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -20.13
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.89 3.97 -17.86
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 5.93 -0.47 6.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 -0.40 0.15
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 6.96 72.03 -65.08
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.96 4.05 -5.01
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 3.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำจากลูกค้า
    		 0.08 7.18 -7.10
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 41.53 -17.11 58.64
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -201.34 -17.57 -183.77
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.54 1.92 6.62
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -298.38 25.24 -323.62
    		2.55
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์-ให้เช่า
    		 0.70
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.38 0.08 -0.46
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -511.26 -135.67 -375.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.02 0.34 -0.32
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -511.02 -135.25 -375.77
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 242.23 -280.62 522.84
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.97 -1.20 -1.77
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 667.62 99.76 567.86
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -45.00 -45.00 0.00
    จ่ายชำระเงินปันผล
    		 -79.01
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 782.86 216.60 566.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -26.53 106.59 -133.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 103.22 45.01 58.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 76.69 151.60 -74.91
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 47.12 32.32 14.81
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 37.10 4.31 32.79
    - เงินสด
    		 0.74 0.71 0.03
    - เงินฝากธนาคาร
    		 75.95 150.89 -74.94
    รวม
    		 76.69 151.60 -74.91