EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 99.33 128.61 -29.29
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 3.07 -7.12 10.19
    หนี้สูญ
    		 0.01
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.48 16.98 -16.50
    ขาดทุนจากทรัพย์สินสูญหาย
    		 0.03
    ค่าเสื่อมราคา อาคาร และอุปกรณ์
    		 31.19 25.34 5.85
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เช่า
    		 2.20 0.87 1.32
    สินทรัพย์อื่นตัดบัญชี
    		 0.16
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.20
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 0.64 -0.49 1.13
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 136.89 164.23 -27.34
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -90.50 -102.66 12.16
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
    		 4.70 -4.09 8.79
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -33.65 -170.96 137.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าระหว่างทาง
    		 -31.90 -12.07 -19.83
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -10.98 -2.69 -8.28
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.04 -10.40 11.44
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.08 -0.92 1.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.87 -1.45 0.58
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 72.03 26.18 45.85
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.05 4.73 -0.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำจากลูกค้า
    		 7.18 17.39 -10.21
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 -17.11 -1.33 -15.78
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -17.57 -20.02 2.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.92 -1.55 3.48
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.32 -109.15 134.47
    		2.55
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -135.67 -27.92 -107.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.34
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -135.33 -33.66 -101.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -280.62 150.53 -431.15
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -30.00 -5.33 -24.67
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.20 -0.99 -0.21
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 99.76
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -45.00 -186.00 141.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 473.66 200.00 273.66
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 216.60 155.21 61.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 106.59 12.41 94.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 45.01 33.95 11.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 151.60 46.36 105.24
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 32.32 14.69 17.63
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 4.31 5.12 -0.80
    เงินสด
    		 0.71 0.71 0.00
    เงินฝากธนาคาร
    		 150.89 45.65 105.24
    รวม
    		 151.60 46.36 105.24