EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 18.51 -68.35 86.86
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.33 2.06 1.26
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 6.99 6.62 0.37
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 1.26 1.32 -0.06
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 0.20 0.93 -0.73
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -0.75 -0.54 -0.22
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
    		 44.32 47.00 -2.68
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เช่า
    		 2.34 2.26 0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.14 6.41 -0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.36 -0.16 -0.20
    เงินปันผลรับ
    		 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.93
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.18 0.53 -0.71
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 51.19 73.23 -22.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 132.07 71.32 60.76
    		0.16 0.38 -0.22
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 64.20 -86.24 150.43
    และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่เรียกเก็บ
    		 24.67
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -152.83 -73.17 -79.66
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -0.14 10.17 -10.31
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.19 -1.49 3.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.07 0.07
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 64.07 111.99 -47.93
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -12.99 -5.34 -7.66
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -15.15 7.69 -22.84
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.16 -5.06 -5.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.43 -5.60 -6.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.33 -10.35 -6.98
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.17 13.85 52.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.27
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -7.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -0.64 0.59
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -3.28 -9.22 5.94
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -1.29 -1.32 0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.97
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.60 -3.91 3.31
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -5.50 -5.26 -0.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.53
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.40 -20.19 3.79
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -52.73 -66.23 13.50
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.05 -2.48 1.42
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -3.90 -3.90 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -8.77
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.45 -6.44 -60.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -16.68 -12.78 -3.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 88.15 90.30 -2.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 71.47 77.52 -6.04