EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -68.35 -120.61 52.26
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.06 -0.30 2.36
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 6.62 5.40 1.22
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 1.32 1.59 -0.27
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 0.93 0.57 0.36
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -0.54 -0.30 -0.24
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
    		 47.00 56.49 -9.50
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เช่า
    		 2.26 1.94 0.31
    ที่ไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 0.01 0.02 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.07 -0.09
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.53 -0.11 0.64
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 73.23 80.52 -7.28
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 71.32 24.61 46.71
    		0.07 0.16 -0.09
    ตั๋วเงินรับและรายได้บริการค้างรับ
    		 -73.33 -24.99 -48.34
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -72.45 -54.45 -18.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 10.17 -6.06 16.22
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -8.09 -4.33 -3.76
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.68 0.58 -6.27
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 111.49 74.64 36.85
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -5.46 -11.85 6.40
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 7.58 36.67 -29.09
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 1.41 -9.42 10.83
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.73 -3.23 -2.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.60 -8.62 3.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.35 -4.48 -5.88
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.28 -4.05 19.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.64 -0.01 -0.63
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -9.22
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -1.32 -1.83 0.51
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -3.91 -5.46 1.55
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -5.26 -8.42 3.16
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -20.19 -15.57 -4.62
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -66.23 35.70 -101.93
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 66.16 -28.36 94.52
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.48 -2.96 0.49
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -3.90 -3.90 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.44 0.48 -6.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -11.35 -19.14 7.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 88.11 37.63 50.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 76.76 18.49 58.27