EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -71.85 -22.64 -49.21
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.24 2.65 -2.90
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 20.20 1.35 18.85
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 1.84 1.95 -0.11
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 0.30
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
    		 57.76 50.92 6.84
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เช่า
    		 2.19 2.16 0.03
    ที่ไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 0.06 0.07 -0.01
    รายได้ส่งเสริมการขาย
    		 -0.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.24 0.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.20 -0.21 0.01
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.32 -3.08 3.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 79.87 40.81 39.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 89.90 73.72 16.19
    ตั๋วเงินรับและรายได้บริการค้างรับ
    		 173.23 108.48 64.75
    		0.24 0.09 0.16
    และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่เรียกเก็บ
    		 4.15 -53.13 57.28
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -41.71 -242.53 200.82
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -4.40 0.00 -4.41
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 1.27 -12.11 13.38
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำ
    		 2.01 -3.86 5.87
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันงานก่อสร้าง
    		 56.43 -18.54 74.97
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.97 1.29 5.68
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -110.55 132.36 -242.91
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -25.88 -6.19 -19.69
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 -23.18 73.78 -96.95
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 7.18 19.85 -12.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 5.41 -83.81 89.22
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.36 -1.47 -10.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.62 -56.59 26.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.11 -37.52 4.41
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.74 -106.56 172.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.79 -0.43 -0.36
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 -8.00 8.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -0.83 88.05 -88.88
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -2.00 -2.69 0.69
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -19.78 -22.04 2.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.67 0.36 0.31
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.64 55.51 -78.15
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1.91 241.42 -239.51
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 41.11
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.54 -2.94 0.40
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -2.10 -80.00 77.90
    เงินปันผลจ่าย
    		 -79.02 -79.02 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.64 79.46 -120.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.47 28.42 -25.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 67.34 67.51 -0.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 69.80 95.92 -26.12