EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -7.90 48.51 -56.41
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.26 2.99 2.27
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
    		 4.26 0.34 3.92
    ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
    		 22.83 20.79 2.04
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.53 1.61 -0.08
    สินทรัพย์อื่นตัดบัญชี
    		 0.21 0.10 0.11
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -1.18 0.02 -1.20
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.01 74.32 -49.31
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 142.46 -63.95 206.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานที่เสร็จยังไม่เรียกเก็บ
    		 -8.67
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
    		 -1.12 -2.38 1.26
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -293.03 19.38 -312.41
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าระหว่างทาง
    		 30.43 -10.56 40.99
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -29.15
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
    		 -12.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.20 -8.31 -1.90
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.38 -0.04 -0.34
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 -1.31 0.89
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 31.26 64.74 -33.48
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -4.55 -6.70 2.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -9.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำจากลูกค้า
    		 6.42 -0.70 7.12
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 43.14 -6.20 49.33
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -198.91 -2.97 -195.94
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.06 0.39 -3.45
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -292.50 55.72 -348.23
    		2.55
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -431.01 -76.40 -354.61
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.02 0.21 -0.19
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -431.09 -76.19 -354.90
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 168.65 -17.66 186.32
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -1.95 -0.69 -1.27
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 612.23 69.13 543.10
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -30.00 -30.00 0.00
    จ่ายชำระเงินปันผล
    		 -79.01
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 669.91 20.78 649.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -53.69 0.31 -54.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 103.22 45.74 57.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 49.54 46.05 3.49
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.99 20.72 5.27
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 21.34 2.47 18.87
    - เงินสด
    		 0.74 0.69 0.06
    - เงินฝากธนาคาร
    		 48.79 45.36 3.43
    รวม
    		 49.54 46.05 3.49