EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 48.51 68.40 -19.89
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 2.99 -8.86 11.85
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
    		 0.34 7.65 -7.31
    ขาดทุนจากทรัพย์สินสูญหาย
    		 0.03
    ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
    		 20.79 15.13 5.66
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.61 0.61 1.00
    สินทรัพย์อื่นตัดบัญชี
    		 0.10
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.06
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 0.02 0.16 -0.14
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 74.32 83.18 -8.86
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -63.95 -120.67 56.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
    		 -2.38 -10.69 8.32
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 19.38 -89.94 109.32
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าระหว่างทาง
    		 -10.56 -18.02 7.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.31 -11.96 3.66
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.04 -1.52 1.49
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.47 -0.04 -0.43
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.84 3.63 -4.47
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 64.74 4.22 60.51
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -6.70 -5.39 -1.31
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำจากลูกค้า
    		 -0.70 11.71 -12.41
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 -6.20 -0.43 -5.77
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.97 -26.86 23.89
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.39 2.29 -1.90
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.72 -177.89 233.61
    		2.55
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -76.40 -14.06 -62.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.21
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -76.19 -19.80 -56.40
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -17.66 184.94 -202.61
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.69 -0.60 -0.08
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 69.13
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -30.00 -174.00 144.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 20.78 202.01 -181.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.31 4.35 -4.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 45.74 33.95 11.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 46.05 38.30 7.75
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 20.72 7.22 13.50
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.47 2.12 0.35
    เงินสด
    		 0.69 0.71 -0.02
    เงินฝากธนาคาร
    		 45.36 37.59 7.77
    รวม
    		 46.05 38.30 7.75