EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 45.20 5.72 39.48
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.05 2.32 1.72
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -0.85 2.78 -3.62
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.67 0.63 0.03
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 0.71 0.11 0.60
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 0.00 -0.18 0.17
    ค่าเสื่อมราคา
    		 22.50 23.48 -0.98
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.18 3.22 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.27 -0.21 -0.06
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.57 -0.19 -0.38
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.16 0.41 -0.25
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.45 35.15 -18.70
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 91.24 73.25 17.99
    		0.03 -0.01 0.03
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -62.66 40.45 -103.11
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 6.55 -135.59 142.14
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.00 -0.01
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 53.49 68.41 -14.92
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -14.86 -14.18 -0.68
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -15.30 -2.25 -13.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.69 -1.61 -8.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.85 -4.30 2.45
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 46.91 45.58 1.32
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -0.73 -7.83 7.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -12.60 -3.97 -8.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -1.54 -1.29 -0.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.12 0.16 -0.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.32 -0.32 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -5.28 -1.65 -3.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.45 0.05 0.41
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.95 -14.86 -5.09
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 31.58 -20.38 51.97
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.48 -0.57 0.09
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -9.26
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 21.84 -22.90 44.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 48.80 7.83 40.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 112.83 88.15 24.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 161.63 95.97 65.65