EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 5.72 -47.21 52.93
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.32 -0.61 2.93
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 2.78 14.56 -11.78
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.63 0.65 -0.02
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 0.11 0.76 -0.65
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -0.18 -0.22 0.05
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
    		 22.23 23.34 -1.11
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.25 1.12 0.13
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.22 3.21 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.21 -0.07 -0.14
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.19
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.41 0.52 -0.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 35.15 36.27 -1.12
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 73.25 32.32 40.93
    		0.00 0.03 -0.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 40.94 -4.45 45.39
    และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่เรียกเก็บ
    		 21.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -135.59 -64.42 -71.16
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -0.06 10.80 -10.86
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 0.13 -0.62
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.05 0.05
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 78.22 77.66 0.57
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -14.18 -9.22 -4.96
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -2.25 -6.74 4.49
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.81 -9.88 0.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.61 -3.23 1.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.30 -1.22 -3.08
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.58 21.68 23.90
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -7.83
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.30 0.27
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -3.97 3.20 -7.17
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -1.29 -1.32 0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.16
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.32 -3.57 3.26
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.65 -0.56 -1.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.05
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.86 -2.55 -12.30
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -20.38 -32.90 12.51
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.57 -0.81 0.24
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -1.95
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.90 -33.71 10.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 7.83 -14.59 22.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 88.15 90.30 -2.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 95.97 75.71 20.26