EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -47.21 -47.02 -0.19
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.61 -0.40 -0.21
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 14.56 2.72 11.83
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.65 0.82 -0.17
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 0.76 0.24 0.52
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -0.22 -0.30 0.08
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
    		 23.34 29.56 -6.22
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.12 0.97 0.15
    ที่ไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 0.00 0.02 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.03 -0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.52 -0.31 0.84
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 36.27 41.25 -4.97
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 32.32 27.50 4.82
    		0.02 0.00 0.01
    ตั๋วเงินรับและรายได้บริการค้างรับ
    		 6.56 -98.46 105.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -63.98 -69.80 5.82
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 10.80 -5.79 16.59
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -7.53 -0.29 -7.24
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.22 3.35 -7.57
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 71.96 132.47 -60.51
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -11.34 -15.30 3.95
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -0.75 0.60 -1.36
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 0.31 -4.36 4.66
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.36 -3.95 -4.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.23 -3.89 0.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.22 -0.94 -0.28
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.31 -41.29 62.60
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.30 -0.01 -0.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 3.20
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -1.32 -1.82 0.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -3.57 -3.57 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.56 -5.56 5.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.55 -10.94 8.39
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -32.90 42.43 -75.33
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.81 -1.22 0.40
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.71 55.22 -88.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -14.95 2.99 -17.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 88.11 37.63 50.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 73.16 40.62 32.53