EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -47.02 -8.72 -38.30
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.40 0.26 -0.66
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 2.72 0.32 2.40
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.82 0.87 -0.05
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 0.24 0.25 -0.01
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -0.30
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
    		 29.56 28.64 0.92
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.97 1.09 -0.12
    ที่ไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 0.02 0.03 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.03 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.31 0.00 -0.31
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 41.25 39.98 1.26
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 27.50 62.58 -35.08
    ตั๋วเงินรับและรายได้บริการค้างรับ
    		 -98.46 84.88 -183.34
    		0.00 0.02 -0.01
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -69.80 -51.92 -17.88
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -5.79 -1.91 -3.88
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.29 4.30 -4.59
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.35 7.37 -4.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 132.47 -59.36 191.83
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -15.30 -26.79 11.49
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 -2.46 -17.68 15.22
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 0.60 -0.48 1.09
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.36 -2.55 -1.80
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.95 -12.71 8.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.89 -22.85 18.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.94 -2.33 1.40
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -41.29 17.78 -59.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.79 0.78
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -1.82 -0.83 -1.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -3.57 -0.77 -2.80
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -5.56 -16.69 11.13
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.94 -18.67 7.72
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 42.43 -61.50 103.94
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 44.32 17.38 26.94
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -28.36
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.22 -1.25 0.04
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -1.96 -1.05 -0.91
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 55.22 -46.43 101.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.99 -47.31 50.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 37.63 67.34 -29.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 40.62 20.02 20.60