EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 -7.25 3.85 -11.10
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 11.15 10.32 0.83
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.71 1.03 -0.32
    สินทรัพย์อื่นตัดบัญชี
    		 0.10 0.05 0.05
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.52 2.16 0.35
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 4.34 1.19 3.15
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.15 0.37 -0.51
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11.41 18.97 -7.56
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 121.83 33.39 88.44
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -217.53 -12.32 -205.21
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าระหว่างทาง
    		 25.22 -7.49 32.71
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
    		 4.03 -0.56 4.59
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.38 -6.06 13.44
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.28 -0.17 -0.11
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -28.36
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.45 -0.48 0.03
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 41.16 91.37 -50.20
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -7.72 -8.69 0.97
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.20
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำจากลูกค้า
    		 4.13 2.87 1.26
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 0.44 -11.12 11.56
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -168.06 -12.08 -155.98
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.07 0.52 -4.59
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -210.66 88.16 -298.82
    		2.55
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -27.35 -27.50 0.15
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -30.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -57.33 -27.50 -29.83
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 166.27 -24.72 190.99
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.97 -0.34 -0.63
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 210.14 21.02 189.12
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -15.00 -15.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 360.44 -19.04 379.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 92.45 41.61 50.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 103.22 45.74 57.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 195.67 87.35 108.32
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.90 8.67 0.22
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.59 1.06 0.53
    เงินสด
    		 0.74 0.69 0.06
    เงินฝากธนาคาร
    		 194.93 86.66 108.27
    รวม
    		 195.67 87.35 108.32