EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 3.85 2.52 1.33
    ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
    		 10.32 5.10 5.22
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.03 0.30 0.73
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์อื่น
    		 0.05
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 2.16 -8.52 10.68
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.19 7.89 -6.71
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 0.37 0.10 0.27
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 18.97 7.48 11.49
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 33.39 73.70 -40.31
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -12.32 -80.35 68.03
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าระหว่างทาง
    		 -7.49 -12.02 4.53
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
    		 -0.56 -7.28 6.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.06 -28.68 22.62
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.17 -1.72 1.55
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 3.83 -4.31
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 91.37 -6.88 98.25
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -8.69 -12.90 4.21
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำจากลูกค้า
    		 2.87 2.72 0.15
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 -11.12 -0.89 -10.23
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -12.08 -24.85 12.77
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.52 -1.30 1.83
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.16 -87.61 175.77
    		2.55
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -27.50 -3.20 -24.30
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -27.50 -8.95 -18.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -24.72 56.31 -81.03
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.34 -0.30 -0.04
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 21.02
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -15.00 -162.00 147.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.04 85.69 -104.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 41.61 -10.85 52.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 45.74 33.95 11.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 87.35 23.10 64.25
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.67 3.89 4.78
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.06 1.23 -0.17
    เงินสด
    		 0.69 0.73 -0.05
    เงินฝากธนาคาร
    		 86.66 22.36 64.30
    รวม
    		 87.35 23.10 64.25