EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJA 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษีเงินได้
|
-61.49 | -89.30 | 27.81 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-1.33 | -36.44 | 35.12 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-62.82 | -125.74 | 62.92 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.59 | 0.74 | -0.15 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-22.20 | -10.93 | -11.28 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
20.90 | -32.21 | 53.11 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.21 | -4.28 | 4.49 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.13 | -3.77 | -3.36 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.30 | 1.31 | 7.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.58 | 15.16 | -0.58 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 3.89 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
3.53 | 8.77 | -5.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.27 | -0.25 | -0.01 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
4.97 | 2.52 | 2.44 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
4.16 | 19.75 | -15.60 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
|
3.67 | 4.68 | -1.01 |
ประมาณการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
-1.52 | 6.07 | -7.59 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.99 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1.43 | -0.24 | 1.67 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.21 | -0.02 | -0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-31.82 | -114.55 | 82.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.21 | 0.02 | 0.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.67 | -0.65 | -0.03 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-1.60 | 1.08 | -2.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-33.88 | -114.10 | 80.23 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
10.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนตั้งแต่จัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายปิดบริษัทร่วม
|
0.31 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.26 | 0.59 | 0.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.96 | -3.06 | 2.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -0.02 | -0.32 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายอื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.55 | -0.10 | -0.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
9.91 | -2.60 | 12.51 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
9.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
110.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.50 | -0.98 | 0.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
119.30 | -0.98 | 120.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
95.33 | -117.68 | 213.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด (หมายเหตุ 5)
|
47.50 | 151.21 | -103.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 5)
|
142.83 | 33.53 | 109.30 |