EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJA 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-125.74 | -302.07 | 176.33 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.74 | 0.48 | 0.26 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-10.93 | 35.47 | -46.40 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-32.21 | -5.41 | -26.81 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.28 | 9.41 | -13.69 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.77 | 8.92 | -12.69 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.31 | 0.69 | 0.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.16 | 19.02 | -3.85 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
3.89 | 185.56 | -181.67 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
8.77 | 1.87 | 6.91 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.25 | 0.06 | -0.31 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
2.52 | 11.47 | -8.95 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
19.75 | -4.61 | 24.36 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
|
4.68 | -11.49 | 16.17 |
ประมาณการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
6.07 | -8.41 | 14.48 |
กลับรายการประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
|
0.00 | -0.06 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.24 | -1.56 | 1.32 |
เงินสดจ่ายค่าประกันคุณภาพสินค้า
|
0.00 | -0.05 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.02 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-114.55 | -60.70 | -53.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | -4.13 | 4.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.65 | -0.48 | -0.17 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
1.08 | -5.84 | 6.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-114.10 | -71.15 | -42.96 |
| 0.00 | 3.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนตั้งแต่จัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -24.87 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -12.17 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -17.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.06 | -7.09 | 4.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.02 | -8.30 | 8.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
0.59 | 2.54 | -1.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.03 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.10 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.60 | -64.45 | 61.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.98 | -1.35 | 0.38 |
ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 11.20 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.98 | 9.85 | -10.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-117.68 | -125.75 | 8.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด (หมายเหตุ 6)
|
151.21 | 279.90 | -128.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 6)
|
33.53 | 154.15 | -120.63 |