EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJA 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-302.77 | 9.32 | -312.09 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.70 | 19.82 | -19.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.48 | 1.00 | -0.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.02 | 15.83 | 3.19 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.61 | -16.11 | 11.51 |
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-11.49 | -37.68 | 26.19 |
ประมาณการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
-8.41 | 0.45 | -8.86 |
กลับรายการประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
1.95 | 0.88 | 1.07 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.56 | -0.66 | -0.90 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.06 | 0.20 | -0.14 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
11.47 | 5.12 | 6.36 |
กำไรระหว่างกันจากการขายสินค้าให้แก่การร่วมค้า
|
0.00 | 0.07 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
185.51 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.05 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -43.02 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.13 | -5.12 | 0.99 |
-113794
|
-49.97 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
32.12 | 182.25 | -150.12 |
ลูกหนี้อื่น
|
3.35 | 27.67 | -24.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.41 | 109.58 | -114.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.96 | 3.76 | -18.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.23 | -1.43 | 0.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.83 | -10.17 | 7.33 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้อื่น
|
11.75 | -63.95 | 75.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.69 | -1.12 | 1.81 |
เงินสดจ่ายชดเชยค่าประกันคุณภาพสินค้า
|
-0.05 | -0.09 | 0.05 |
จ่ายประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.09 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-90.43 | 196.53 | -286.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.84 | -1.38 | -4.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-96.27 | 195.15 | -291.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -296.84 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 125.05 | |
เงินลงทุนที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
25.60 | 30.20 | -4.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 180.24 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-24.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-12.17 | -19.96 | 7.80 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-17.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.09 | -5.47 | -1.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.30 | -0.09 | -8.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.54 | 2.05 | 0.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.03 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
3.00 | 3.57 | -0.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-38.85 | 18.74 | -57.59 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.48 | -1.06 | 0.58 |
สถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -31.17 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -5.50 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.35 | -1.62 | 0.27 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -1.80 | |
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
11.20 | 15.13 | -3.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.37 | -26.02 | 35.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-125.75 | 187.87 | -313.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
279.90 | 82.71 | 197.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
154.15 | 270.58 | -116.43 |