EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJA 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
-21.97 | -37.51 | 15.54 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.24 | 0.28 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-20.47 | -6.14 | -14.33 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
25.57 | 8.61 | 16.95 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -14.26 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.62 | -41.20 | 31.59 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.76 | 0.43 | 4.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.99 | 4.22 | -1.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 7.54 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
1.08 | 15.50 | -14.42 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.27 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
3.80 | 0.19 | 3.61 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.82 | 0.49 | 0.34 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.59 | -0.51 | -0.08 |
ประมาณการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.86 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.35 | -0.36 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-14.87 | -62.74 | 47.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.35 | 0.36 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.36 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.35 | -2.10 | 0.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.23 | -64.48 | 48.25 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนตั้งแต่จัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.74 | -0.82 | 0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.10 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.78 | -0.92 | 0.14 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
9.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | -0.25 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.17 | -0.16 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.64 | -0.41 | 10.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.37 | -65.81 | 58.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด (หมายเหตุ 5)
|
47.50 | 151.21 | -103.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 5)
|
40.12 | 85.40 | -45.28 |