EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 478.61 322.13 156.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 74.61 67.13 7.48
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -11.22 92.03 -103.24
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 4.55 5.51 -0.96
    สำรองค่าปรับงานล่าช้า
    		 0.78 1.68 -0.90
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.14 0.12
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.17 23.07 -11.90
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.49 -9.93 17.42
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -7.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.20 16.26 -7.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 567.48 519.61 47.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -781.99 -862.92 80.93
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 176.51 78.04 98.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 639.02 -1,108.88 1,747.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -33.91 76.42 -110.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.25 -41.45 46.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -587.89 778.37 -1,366.26
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 212.36 96.22 116.14
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 33.26 -78.68 111.94
    จ่ายค่าปรับงานล่าช้า
    		 -1.18 -38.45 37.27
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -7.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.11 -7.53 15.63
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 229.13 -589.23 818.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.26 -16.65 7.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -123.69 -88.67 -35.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 96.18 -694.55 790.73
    		2.56
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -10.66
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -8.00 -1.00 -7.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.14 -0.11
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -18.30 -12.17 -6.13
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 -168.56 -22.06 -146.50
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -3.87 -2.16 -1.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -209.36 -37.08 -172.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 650.00 930.81 -280.81
    หนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -126.48 160.51 -287.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.96 -6.85 -3.11
    จ่ายเงินปันผล
    		 -402.18 -340.29 -61.90
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 111.38 744.19 -632.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.80 12.56 -14.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 204.47 190.18 14.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 202.67 202.74 -0.07
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 6.63 2.11 4.52
    ซื้ออุปกรณ์ให้เช่าโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.52 0.96 -0.44
    จากการทำสัญญาเช่า
    		 11.11 6.17 4.94