EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 322.13 335.47 -13.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 67.13 65.38 1.76
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 92.03 33.12 58.91
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 5.51 26.39 -20.89
    สำรองค่าปรับงานล่าช้า
    		 1.68 39.50 -37.82
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.04
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.14 0.00 -0.14
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์ให้เช่า
    		 -0.17
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 23.07 26.44 -3.36
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -9.93 17.14 -27.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.26 5.16 11.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 519.61 548.59 -28.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -862.92 204.07 -1,066.99
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 78.04 -1,437.08 1,515.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,108.88 -1,144.88 36.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 76.42 -29.13 105.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -41.45 17.75 -59.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 778.37 -124.35 902.71
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 96.22 71.09 25.13
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -78.68 520.32 -599.00
    จ่ายค่าปรับงานล่าช้า
    		 -38.45 -14.72 -23.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.53 -20.94 13.41
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -589.23 -1,414.02 824.79
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.65 -4.62 -12.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -88.67 -74.05 -14.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -694.55 -1,492.69 798.14
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ให้เช่า
    		 0.17
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -12.17 -9.08 -3.09
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 -22.06 -33.70 11.63
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -2.16 -3.48 1.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -37.08 -46.26 9.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 930.81 700.00 230.81
    หนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 160.51 44.76 115.76
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.85
    จ่ายเงินปันผล
    		 -340.29 -226.91 -113.38
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 744.19 517.85 226.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 12.56 -1,021.10 1,033.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 190.18 1,265.76 -1,075.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 202.74 244.65 -41.92
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.11 0.59 1.52
    ซื้ออุปกรณ์ให้เช่าโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.96
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.63 0.49 0.14
    สินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
    		 6.17