EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
335.47 | 260.18 | 75.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.38 | 95.14 | -29.76 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
33.12 | -2.32 | 35.44 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
26.39 | 25.32 | 1.08 |
สำรองผลขาดทุนสำหรับโครงการ
|
1.67 | ||
สำรองค่าปรับงานล่าช้า
|
39.50 | ||
อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.24 | -0.24 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
26.44 | 9.42 | 17.02 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
17.14 | -8.68 | 25.82 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.16 | 1.19 | 3.97 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
550.26 | 380.48 | 169.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
204.07 | 779.18 | -575.11 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-1,437.08 | -110.07 | -1,327.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,144.88 | -11.31 | -1,133.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-29.13 | 19.98 | -49.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.75 | 0.18 | 17.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-124.35 | -226.08 | 101.74 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
69.43 | -21.60 | 91.03 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
520.32 | -22.32 | 542.64 |
จ่ายค่าปรับงานล่าช้า
|
-14.72 | ||
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.75 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-20.94 | 0.22 | -21.16 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,414.02 | 788.66 | -2,202.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.62 | -1.19 | -3.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-74.05 | -100.01 | 25.96 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,492.69 | 687.46 | -2,180.15 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-9.08 | -12.09 | 3.01 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
|
-33.70 | -14.12 | -19.58 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-3.48 | -1.59 | -1.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-46.26 | -9.78 | -36.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
700.00 | ||
หนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
44.76 | -8.95 | 53.70 |
จ่ายเงินปันผล
|
-226.91 | -371.29 | 144.38 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
517.85 | -409.19 | 927.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,021.10 | 268.49 | -1,289.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,265.76 | 1,286.20 | -20.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
244.65 | 1,554.69 | -1,310.04 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.59 | 2.74 | -2.14 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.49 |