EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 3Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
466.57 | 407.08 | 59.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
97.84 | 110.43 | -12.60 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-9.91 | 21.03 | -30.94 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
21.94 | 13.28 | 8.66 |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | -0.03 | 0.05 |
โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนโครงการ
|
2.14 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.73 | 7.93 | 0.80 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.37 | 2.30 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.91 | 4.92 | -2.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
592.59 | 592.14 | 0.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,123.93 | 65.83 | -1,189.75 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
123.10 | -199.16 | 322.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-56.56 | 236.72 | -293.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-34.30 | -55.58 | 21.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | -0.15 | -1.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
756.19 | -227.88 | 984.07 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-118.87 | -37.21 | -81.66 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
55.38 | 14.94 | 40.44 |
จ่ายค่าปรับงานล่าช้า
|
-1.42 | -0.62 | -0.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.00 | -13.08 | -0.92 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
176.90 | 375.95 | -199.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.91 | -3.71 | 0.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-117.84 | -103.92 | -13.92 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.15 | 268.32 | -212.17 |
| 2.56 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
25.18 | 504.83 | -479.66 |
เงินสดจ่ายลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-58.00 | -4.00 | -54.00 |
เงินสดจ่ายลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-84.99 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-28.36 | -31.52 | 3.16 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
|
-8.63 | -1.17 | -7.46 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-16.79 | -3.77 | -13.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-171.57 | 464.42 | -636.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-38.52 | -38.85 | 0.33 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-17.79 | -23.09 | 5.30 |
จ่ายเงินปันผล
|
-443.43 | -412.46 | -30.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-499.73 | -442.47 | -57.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-615.15 | 290.28 | -905.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,873.91 | 1,291.64 | 582.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,258.75 | 1,581.92 | -323.17 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
7.00 | 1.13 | 5.87 |