EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 3Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
407.08 | 506.86 | -99.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
110.43 | 120.27 | -9.84 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
21.03 | -5.43 | 26.45 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
13.28 | 10.22 | 3.06 |
สำรองค่าปรับงานล่าช้า
|
25.20 | 40.42 | -15.22 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.93 | 7.93 | -0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | 0.28 | -0.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.30 | -1.18 | 3.48 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.92 | 8.08 | -3.16 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
592.14 | 648.07 | -55.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
65.83 | 22.09 | 43.74 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-199.16 | -32.37 | -166.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
236.72 | -17.39 | 254.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-55.58 | 45.68 | -101.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -1.47 | 1.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-227.88 | 286.30 | -514.18 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-37.21 | 87.86 | -125.06 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
14.94 | 24.11 | -9.17 |
จ่ายค่าปรับงานล่าช้า
|
-0.62 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.08 | -13.37 | 0.29 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
375.95 | 1,049.49 | -673.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.71 | -8.12 | 4.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-103.92 | -128.68 | 24.76 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
268.32 | 912.69 | -644.37 |
| 2.56 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
504.83 | -320.00 | 824.83 |
เงินสดจ่ายลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-4.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.48 | -0.43 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-31.52 | -27.24 | -4.28 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่าและบริการ
|
-1.17 | -164.41 | 163.24 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-3.77 | -4.51 | 0.74 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
464.42 | -437.64 | 902.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-38.85 | -32.87 | -5.98 |
เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
31.94 | ||
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-23.09 | -15.06 | -8.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
-412.46 | -340.31 | -72.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-442.47 | -235.94 | -206.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
290.28 | 239.12 | 51.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,291.64 | 1,312.98 | -21.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,581.92 | 1,552.10 | 29.82 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.13 | ||
ซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่าโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
12.04 | ||
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.38 |