EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 3Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
709.45 | 513.02 | 196.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
82.75 | 67.36 | 15.39 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
14.88 | 48.83 | -33.95 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
1.92 | 0.30 | 1.62 |
สำรองผลขาดทุนสำหรับโครงการ (โอนกลับ)
|
0.00 | ||
สำรองค่าปรับงานล่าช้า (โอนกลับ)
|
-0.76 | 9.50 | -10.26 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.64 | 5.62 | 2.01 |
กำไรจากจากการจำหน่ายอุปกรณ์ให้เช่า
|
-0.01 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.98 | -4.10 | 5.08 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.90 | 28.79 | -16.89 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
828.73 | 669.32 | 159.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
373.03 | -138.95 | 511.98 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
335.12 | 91.26 | 243.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
700.65 | -537.91 | 1,238.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.06 | -1.92 | 23.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 2.71 | -2.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-93.17 | -134.45 | 41.28 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
76.16 | 86.04 | -9.88 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-117.88 | -100.57 | -17.31 |
สำรองค่าปรับงานล่าช้า
|
-8.74 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.28 | -23.59 | 12.31 |
| -7.99 | 2.56 | -10.54 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,096.79 | -89.31 | 2,186.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.03 | -28.12 | 16.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-194.08 | -148.64 | -45.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,890.68 | -266.06 | 2,156.74 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.40 | -17.41 | 21.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-94.51 | -32.99 | -61.52 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่าและบริการ
|
-54.25 | -15.04 | -39.21 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-6.45 | -0.71 | -5.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-150.79 | -126.55 | -24.24 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.87 | 412.23 | -413.10 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-452.00 | 155.11 | -607.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
90.32 | 6.06 | 84.26 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-36.49 | -23.50 | -12.98 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
29.79 | 28.66 | 1.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-391.79 | -309.30 | -82.49 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-761.03 | 269.26 | -1,030.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
978.86 | -123.35 | 1,102.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
180.06 | 245.38 | -65.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,158.92 | 122.03 | 1,036.89 |