EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 144.81 224.11 -79.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.20 43.58 -1.39
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 45.42 8.81 36.61
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 4.20 19.51 -15.31
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.14 0.00 -0.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 19.34 23.07 -3.73
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.24 11.50 -16.74
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.69 1.86 7.83
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 260.28 333.50 -73.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -36.72 -71.41 34.70
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -160.28 -624.27 463.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 -929.84 -1,570.71 640.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.98 -64.62 49.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.60 12.60 -33.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 507.94 615.67 -107.74
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -121.52 -18.73 -102.78
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -34.86 556.73 -591.59
    จ่ายค่าปรับงานล่าช้า
    		 -38.45 -13.98 -24.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.39 -16.01 -4.38
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -609.41 -865.98 256.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.12 -1.29 -8.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -59.02 -38.75 -20.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -678.56 -906.01 227.46
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.14
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -3.64 -7.50 3.86
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 -18.12 -33.65 15.53
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -1.70 -2.09 0.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.31 -43.24 18.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 839.52 300.00 539.52
    หนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 123.44 -13.94 137.38
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.33
    จ่ายเงินปันผล
    		 -288.87 -123.47 -165.40
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 669.76 162.60 507.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -33.10 -786.65 753.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 190.18 1,265.76 -1,075.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 157.08 479.10 -322.02
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.86 0.43 5.43
    สินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
    		 5.25