EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
224.11 | 180.33 | 43.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
43.58 | 68.55 | -24.97 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
8.81 | -0.82 | 9.64 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
19.51 | 17.60 | 1.91 |
สำรองค่าปรับงานล่าช้า
|
1.06 | ||
อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.17 | -0.17 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
23.07 | 6.28 | 16.79 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.50 | -4.68 | 16.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.86 | 0.94 | 0.92 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
333.50 | 268.36 | 65.14 |
ลูกหนี้การค้า
|
-71.41 | 142.55 | -213.96 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-624.27 | -456.03 | -168.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,570.71 | 81.43 | -1,652.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-64.62 | -1.42 | -63.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.60 | 5.77 | 6.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
615.67 | -42.69 | 658.36 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-18.73 | 46.07 | -64.81 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
556.73 | -27.95 | 584.68 |
จ่ายค่าปรับงานล่าช้า
|
-13.98 | ||
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.75 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.01 | -24.46 | 8.45 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-865.98 | -8.36 | -857.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.29 | -0.94 | -0.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.75 | -51.59 | 12.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-906.01 | -60.90 | -845.12 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-7.50 | -8.44 | 0.94 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
|
-33.65 | -14.12 | -19.53 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-2.09 | -0.51 | -1.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-43.24 | -5.06 | -38.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
300.00 | ||
หนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงินลดลง
|
-13.94 | -12.10 | -1.83 |
จ่ายเงินปันผล
|
-123.47 | -288.76 | 165.29 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
162.60 | -326.54 | 489.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-786.65 | -392.49 | -394.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,265.76 | 1,286.20 | -20.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
479.10 | 893.71 | -414.61 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.43 | 1.61 | -1.18 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.21 | 0.21 | 0.00 |