EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 2Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 2Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 307.71 275.92 31.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 63.67 73.36 -9.69
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -9.30 -2.85 -6.45
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 13.24 8.27 4.97
    อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 -0.01 0.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.82 5.32 0.50
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.74 6.15 -5.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.10 3.45 -1.35
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 384.01 393.73 -9.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -617.17 108.98 -726.15
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 159.52 -170.18 329.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -176.47 49.32 -225.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -44.51 -90.79 46.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.24 -0.49 -0.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 231.01 -90.10 321.11
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 99.95 -68.74 168.69
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 76.31 31.55 44.76
    จ่ายค่าปรับงานล่าช้า
    		 -1.42 -0.62 -0.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -22.31 -16.05 -6.26
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.67 146.61 -58.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.94 -2.61 0.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -61.37 -47.45 -13.92
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.36 96.55 -72.19
    		2.56
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 25.18 404.83 -379.66
    เงินสดจ่ายลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -25.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -84.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.02 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -15.02 -6.71 -8.31
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 -2.82 -1.17 -1.65
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -13.61 -1.39 -12.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -116.25 395.58 -511.83
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -25.68 -26.01 0.33
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -12.46 -17.35 4.89
    จ่ายเงินปันผล
    		 -309.34 -309.36 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -347.48 -320.78 -26.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -439.37 171.35 -610.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,873.91 1,291.64 582.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,434.54 1,462.99 -28.45
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.14 15.34 -10.21
    ซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่าโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.81
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.56 0.12 2.44