EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 2Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
275.92 | 338.61 | -62.69 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.08 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
73.36 | 81.41 | -8.05 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-2.85 | 1.32 | -4.17 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
8.27 | 7.71 | 0.56 |
สำรองค่าปรับงานล่าช้า
|
25.20 | 30.60 | -5.40 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.28 | -0.29 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.32 | 5.41 | -0.09 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.15 | 8.52 | -2.37 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.45 | 5.47 | -2.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
393.73 | 479.31 | -85.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
108.98 | -415.16 | 524.14 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-170.18 | 44.59 | -214.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
49.32 | 136.98 | -87.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-90.79 | 42.52 | -133.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | -0.62 | 0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-90.10 | -8.27 | -81.83 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-68.74 | 123.73 | -192.47 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
31.55 | 7.29 | 24.25 |
จ่ายค่าปรับงานล่าช้า
|
-0.62 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.05 | 3.94 | -19.99 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
146.61 | 414.30 | -267.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.61 | -5.34 | 2.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.45 | -50.67 | 3.22 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
96.55 | 358.29 | -261.75 |
| 2.56 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
404.83 | -260.41 | 665.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.48 | -0.46 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-6.71 | -22.88 | 16.17 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่าและบริการ
|
-1.17 | -163.13 | 161.96 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-1.39 | -2.46 | 1.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
395.58 | -448.04 | 843.62 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-26.01 | -19.89 | -6.12 |
เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
31.94 | ||
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-17.35 | -13.02 | -4.33 |
จ่ายเงินปันผล
|
-309.36 | -226.91 | -82.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-320.78 | -119.29 | -201.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
171.35 | -209.03 | 380.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,291.64 | 1,312.98 | -21.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,462.99 | 1,103.95 | 359.04 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
15.34 | ||
ซื้อคอมพิวเตอรซอฟต์แวร์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.12 |