EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 2Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 2Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 600.02 376.15 223.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.48 40.61 13.86
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 19.09 49.13 -30.04
    และบริษัทร่วม
    		 0.55 0.26 0.29
    สำรองผลขาดทุนสำหรับโครงการ
    		 1.26 5.75 -4.49
    สำรองค่าปรับงานล่าช้า
    		 1.89
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.14 3.39 1.75
    กำไรจากจากการจำหน่ายอุปกรณ์ให้เช่า
    		 -0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.98 -10.95 12.93
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.55 20.59 -11.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 693.95 484.93 209.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -561.63 -463.09 -98.54
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 148.02 -13.78 161.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 473.26 -93.94 567.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 24.92 1.12 23.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.95 2.61 -3.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 48.94 -257.00 305.94
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 184.92 92.35 92.57
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -80.28 -80.80 0.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.27 -30.36 20.09
    		-7.99 2.56 -10.54
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 912.89 -359.23 1,272.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.64 -20.26 10.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -80.32 -60.09 -20.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 822.92 -439.58 1,262.50
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.40 -9.40 13.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -26.62 -14.36 -12.26
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่าและบริการ
    		 -25.14 -10.51 -14.64
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -1.38 -0.71 -0.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -48.73 -95.37 46.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 100.28 59.64 40.64
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -452.00 592.64 -1,044.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 47.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -23.48 -17.38 -6.10
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 34.67 32.01 2.66
    จ่ายเงินปันผล
    		 -206.15 -189.05 -17.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -499.18 477.86 -977.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 275.02 -57.10 332.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 180.06 245.38 -65.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 455.08 188.28 266.79