EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 155.44 77.50 77.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.90 20.80 0.10
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 0.71 -0.15 0.86
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.71 2.27 -0.56
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.01 -0.03
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.73 14.63 -10.90
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.61 -13.61 21.22
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -8.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.60 3.12 -0.53
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 184.29 104.57 79.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 88.24 -228.57 316.80
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.09 -53.02 52.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.60 -498.85 518.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -73.08 29.29 -102.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.14 -1.12 11.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.44 397.53 -392.09
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 3.15 -85.09 88.24
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -26.49 -7.42 -19.07
    จ่ายค่าปรับงานล่าช้า
    		 -0.40
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -7.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -29.23 -13.74 -15.48
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 173.69 -356.42 530.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.69 -3.43 0.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.79 -12.09 -10.70
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.20 -371.95 520.15
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.01 0.02
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -3.83 -0.71 -3.13
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -1.19 -0.02 -1.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6.99 -1.20 -5.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -105.43 550.00 -655.43
    หนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงินลดลง
    		 -42.97 -8.02 -34.95
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.07 -1.89 -1.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.01 -0.02 0.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -151.48 540.07 -691.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -10.27 166.92 -177.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 204.47 190.18 14.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 194.21 357.10 -162.90
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.37 1.99 0.38
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.13 1.20 -1.07
    สินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
    		 4.88