EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 77.50 132.87 -55.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.80 22.13 -1.33
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.15 8.39 -8.54
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.27 10.84 -8.56
    สำรองค่าปรับงานล่าช้า
    		 0.00 1.86
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 0.00 -0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 14.63 3.09 11.54
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -13.61 0.91 -14.52
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.12 0.18 2.95
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 104.57 180.27 -75.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -228.57 -20.44 -208.12
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -53.02 -18.12 -34.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -498.85 -570.71 71.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 29.29 -519.23 548.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.12 11.76 -12.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 397.53 435.29 -37.77
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -85.09 -33.82 -51.27
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -7.42 439.91 -447.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.74 -33.30 19.56
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -356.42 -128.38 -228.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.43 -0.18 -3.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.09 -24.89 12.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -371.95 -153.45 -218.50
    		2.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.71 -0.92 0.21
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 -0.48 -31.78 31.30
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.02 -0.08 0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.20 -32.78 31.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 550.00 0.00
    หนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงินลดลง
    		 -8.02 -7.23 -0.79
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.89 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.02 -0.03 0.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 540.07 -7.25 547.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 166.92 -193.49 360.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 190.18 1,265.76 -1,075.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 357.10 1,072.27 -715.16
    zero
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.99 4.17 -2.18
    ซื้ออุปกรณ์ให้เช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 16.88 0.00
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.20 0.18 1.02