EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
87.81 | 170.45 | -82.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.26 | 31.31 | 2.94 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.62 | 1.00 | -1.62 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
8.76 | 8.00 | 0.76 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | 0.00 | 0.18 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.14 | 2.91 | 0.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.57 | -0.08 | 4.65 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.56 | 1.13 | -0.57 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
138.65 | 214.71 | -76.07 |
ลูกหนี้การค้า
|
-17.19 | -390.70 | 373.51 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-322.91 | 114.72 | -437.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
38.84 | -181.17 | 220.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.15 | -25.72 | 20.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.80 | -1.25 | 6.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
50.66 | 266.80 | -216.14 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
21.27 | -66.96 | 88.22 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-29.23 | -0.13 | -29.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-32.09 | -27.20 | -4.89 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-152.35 | -98.32 | -54.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.56 | -0.82 | 0.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.29 | -14.32 | 8.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-159.19 | -113.45 | -45.74 |
| 2.56 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
18.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-1.45 | -7.15 | 5.70 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
|
-14.12 | -2.82 | -11.30 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-0.22 | -10.37 | 10.15 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.21 | -20.17 | 22.38 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12.84 | -12.84 | 0.00 |
หนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงินลดลง
|
-6.31 | -6.45 | 0.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.16 | -19.29 | 0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-176.14 | -152.91 | -23.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,286.20 | 1,873.91 | -587.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,110.07 | 1,721.00 | -610.93 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
5.89 | 0.68 | 5.21 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.28 | 0.73 | -0.45 |