EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
170.45 | 135.80 | 34.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.31 | 36.57 | -5.25 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
1.00 | -5.44 | 6.44 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
8.00 | 4.16 | 3.83 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.91 | 2.64 | 0.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.08 | 8.08 | -8.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.13 | 1.82 | -0.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
214.71 | 206.52 | 8.20 |
ลูกหนี้การค้า
|
-390.70 | -97.52 | -293.18 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
114.72 | 43.15 | 71.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-181.17 | -148.29 | -32.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.72 | -64.76 | 39.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.25 | -0.60 | -0.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
266.80 | 162.97 | 103.84 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-66.96 | -23.86 | -43.10 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.13 | 7.22 | -7.35 |
จ่ายค่าปรับงานล่าช้า
|
-1.42 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-27.20 | -25.65 | -1.55 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-98.32 | 59.16 | -157.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.82 | -1.48 | 0.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.32 | -12.71 | -1.61 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-113.45 | 44.97 | -158.42 |
| 2.56 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
25.18 | 204.83 | -179.66 |
เงินสดจ่ายลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-25.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-7.15 | -5.61 | -1.54 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
|
-2.82 | -1.17 | -1.65 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-10.37 | -1.02 | -9.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-20.17 | 197.04 | -217.21 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12.84 | -13.17 | 0.33 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-6.45 | -10.24 | 3.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.29 | 8.53 | -27.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-152.91 | 250.54 | -403.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,873.91 | 1,291.64 | 582.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,721.00 | 1,542.18 | 178.81 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.68 | ||
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.73 |