EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 1Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 1Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 246.49 186.96 59.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.55 16.48 11.07
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.10 49.53 -49.63
    และบริษัทร่วม
    		 -0.05 0.18 -0.23
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.57 2.27 0.30
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.83 10.84 -11.66
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.46 7.44 -2.98
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 280.10 273.70 6.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -463.49 -932.56 469.07
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 120.20 -65.98 186.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -91.02 -383.04 292.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.65 -9.68 21.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.66 0.09 -0.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 282.54 -46.98 329.52
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 131.94 159.22 -27.28
    รายได้รับล่วงหนี้จากลูกค้า
    		 145.46 -15.71 161.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -30.31 -52.57 22.26
    		-1.10 2.56 -3.65
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 385.32 -1,073.50 1,458.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.57 -7.29 2.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.43 -4.95 -16.48
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 359.32 -1,085.74 1,445.06
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.06 0.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -12.65 -7.66 -4.99
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้บริการ
    		 -15.93
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -1.12 -0.69 -0.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.71 -8.41 -21.30
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 195.15 390.00 -194.85
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -179.48 488.84 -668.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 24.16
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.86 -8.19 -2.67
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 5.23 33.11 -27.87
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 34.20 903.76 -869.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 363.81 -190.39 554.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 180.06 245.38 -65.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 543.87 54.99 488.89