EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 4Q2567

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
ขาดทุนก่อนภาษี -73.87 -166.82 +92.95
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 152.53 150.55 +1.99
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 101.09 75.17 +25.91
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์ -0.21 -1.44 +1.23
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า 1.25 -5.13 +6.38
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 75.56 81.37 -5.81
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย 14.72 0.31 +14.41
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 5.48 11.53 -6.05
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน -21.61 42.42 -64.03
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม -142.11 -132.10 -10.01
รายได้ทางการเงิน -66.27 -45.25 -21.02
รายได้เงินปันผล -47.10 -34.66 -12.44
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน -88.99 -70.02 -18.98
ต้นทุนทางการเงิน 232.85 206.47 +26.38
และหนี้สินดำเนินงาน 143.31 112.41 +30.90
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 273.46 -0.43 +273.89
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 188.00 259.42 -71.42
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 107.59 46.77 +60.81
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน 19.65 58.87 -39.22
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ -229.91 -38.12 -191.79
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม -28.77 -234.41 +205.64
ลูกหนี้อื่น 18.22 -18.64 +36.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 0.32 1.84 -1.53
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น -224.82 -230.90 +6.09
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -1.91 3.41 -5.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -26.07 1.17 -27.24
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ -100.00 198.24 -298.24
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า -140.16 -67.50 -72.66
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 0.27 -12.53 +12.81
เจ้าหนี้เงินรอคืน 7.18 1.23 +5.95
เจ้าหนี้อื่น 0.43 15.77 -15.34
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2.59 -71.63 +74.22
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 10.70 15.07 -4.37
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 20.10 40.05 -19.95
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล 238.24 197.16 +41.08
จ่ายดอกเบี้ย -229.19 -202.42 -26.77
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน -5.31 -13.44 +8.12
จ่ายภาษีเงินได้ -36.77 -35.62 -1.16
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน -12.94 -1.43 -11.51
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น -40.05 -0.50 -39.55
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า -22.95 -38.73 +15.77
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -1.31 -14.25 +12.94
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ใม่มีตัวตนอื่น -17.84 -29.60 +11.75
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย 9.16 0.00 +9.16
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ 0.26 1.45 -1.19
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า 1.23 8.64 -7.41
เงินสดจ่ายสิทธิการเช่า -175.72 0.00 -175.72
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -247.23 -72.98 -174.25
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 120.00 65.00 +55.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 7,103.00 5,352.00 +1,751.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง -6,878.00 -5,344.00 -1,534.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 30.00 0.00 +30.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง -90.67 -78.75 -11.92
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า -44.95 -38.28 -6.67
หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น -2.55 0.00 -2.55
เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน 8.31 0.00 +8.31
ควบคุมของบริษัทย่อย 42.00 8.00 +34.00
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 278.03 -95.50 +373.53
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง 2.77 -1.37 +4.14
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 20.63 -171.28 +191.91
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 501.43 672.71 -171.28
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 522.06 501.43 +20.63
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า 1.45 3.27 -1.82
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 364.51 21.95 +342.56
ของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 2.63 0.00 +2.63