EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 339.52 1,541.45 -1,201.94
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.69 0.88 -0.19
    บริษัทอื่น - สุทธิ
    		 1,267.90 1,159.56 108.35
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 1,268.60 1,160.44 108.16
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 74.02 4.94 69.08
    เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.75 21.75 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 582.92 587.49 -4.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 220.26 171.43 48.83
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,507.06 3,487.79 -980.73
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 344.63 165.02 179.62
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 30.00 20.00 10.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 250.68 270.58 -19.90
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,871.06 2,027.49 843.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 7.16 11.16 -4.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 58.87 118.22 -59.35
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,562.40 2,612.46 949.94
    รวมสินทรัพย์
    		 6,069.46 6,100.25 -30.79
    จากสถาบันการเงิน
    		 71.38 64.39 6.99
    		32.75 16.40 16.34
    บริษัทอื่น
    		 1,124.16 938.60 185.56
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,131.49 942.72 188.77
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 303.05 300.00 3.05
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.57 7.82 -5.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 12.95 10.78 2.18
    เจ้าหนี้หุ้นทุนซื้อคืน
    		 10.85 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 176.33 147.46 28.87
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,708.61 1,473.15 235.46
    ภายในหนึ่งปี
    		 292.42 493.00 -200.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.68 16.49 -5.81
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 303.10 509.49 -206.39
    รวมหนี้สิน
    		 2,011.72 1,982.65 29.07
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 42.36 42.36 0.00
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 242.82 240.00 2.82
    หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
    		 1,415.25 1,415.25 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 749.11 749.11 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -14.55 2.42 -16.97
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 59.54 59.54 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 75.00 47.00 28.00
    สำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
    		 192.01 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,412.17 1,494.44 -82.27
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,170.89 4,050.11 120.78
    หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -192.01 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ
    		 3,978.88 4,050.11 -71.24
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 78.86 67.49 11.37
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,057.74 4,117.60 -59.87
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,069.46 6,100.25 -30.79
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 2,001.23 2,124.30 -123.07
    รายได้อื่น
    		 63.04 56.24 6.79
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.18 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 9.32 9.32 0.01
    รวมรายได้
    		 2,075.77 2,189.86 -114.09
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,871.35 1,913.22 -41.87
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 96.11 73.89 22.22
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 3.30 0.36 2.95
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,970.76 1,988.67 -17.91
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 105.01 201.19 -96.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.63 -11.63 8.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -6.17 -5.37 -0.80
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 95.21 184.20 -88.99
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.97 -1.08 2.05
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 96.17 183.11 -86.94
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 236.80 240.00 -3.20
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.25 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 346.23 319.15 27.07
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.33 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -4.00 0.00
    ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 26.90 26.47 0.43
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.26 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.45 -1.00 0.55
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.73 5.40 -9.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 643.57 895.86 -252.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 -104.98 -188.07 83.09
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 0.29 -9.42 9.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.73 -93.36 98.09
    เจ้าหนี้การค้า
    		 105.15 -101.57 206.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 682.51 511.34 171.16
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 4.00 18.90 -14.90
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -157.98 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -10.00 -20.00 10.00
    เงินจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -15.65 0.00
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลงทุนในบริษัทย่อย
    		 8.00 0.00
    ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -64.68 2.92 -67.59
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -243.20 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 243.46 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 18.49 13.16 5.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและผลิตสินทรัพย์ถาวร
    		 -1,103.03 -204.30 -898.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,337.54 -190.43 -1,147.10
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -0.68 -104.12 103.44
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.41 -0.51 -6.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.68 3.07 -3.74
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -225.00 -225.00 0.00
    กู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 27.47 0.00
    เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -181.17 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -159.44 -283.20 123.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -546.90 847.85 -1,394.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,201.94 1,168.76 -2,370.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 1,541.45 517.50 1,023.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 339.52 1,686.26 -1,346.74
    ซื้อหุ้นทุนซื้อคืนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 10.85 0.00
    ซื้อเครื่องจักรโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 78.39 0.00