EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 2Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
7,208.05 | 8,444.65 | -1,236.60 |
รายได้อื่น
|
352.23 | 287.82 | 64.41 |
รวมรายได้
|
7,560.28 | 8,732.47 | -1,172.19 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
6,878.75 | 7,774.36 | -895.61 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
128.13 | 141.04 | -12.91 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
261.04 | 296.88 | -35.85 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,267.92 | 8,212.28 | -944.36 |
และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
292.36 | 520.19 | -227.83 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
85.47 | 135.45 | -49.99 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.07 | ||
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
377.76 | 655.64 | -277.88 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-107.02 | -141.11 | 34.08 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
270.74 | 514.54 | -243.80 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-9.53 | -41.33 | 31.80 |
กำไรสำหรับงวด
|
261.21 | 473.21 | -212.00 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
253.51 | 465.73 | -212.22 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
7.70 | 7.48 | 0.22 |
261206
|
473.21 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -10.16 | 2.56 | -12.71 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-20.36 | 20.76 | -41.12 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-20.36 | -22.62 | 2.26 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
240.85 | 450.59 | -209.74 |
240847
|
450.59 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
270.74 | 514.54 | -243.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
353.78 | 371.93 | -18.15 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.95 | -0.98 | -8.97 |
ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-85.40 | -135.45 | 50.05 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.71 | 27.74 | -25.03 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.24 | 34.90 | -36.14 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-10.60 | 17.50 | -28.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.49 | 5.07 | 0.42 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
105.96 | 140.10 | -34.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
631.49 | 977.40 | -345.92 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-10.12 | -11.23 | 1.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
237.31 | 129.04 | 108.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-219.70 | -105.82 | -113.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-88.59 | -16.07 | -72.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -3.70 | 3.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
144.17 | -252.90 | 397.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.30 | -44.62 | 30.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.71 | 15.03 | -24.74 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
670.79 | 687.12 | -16.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.81 | -36.24 | 3.43 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
637.98 | 650.89 | -12.90 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.06 | -0.13 | 0.19 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-46.36 | -83.30 | 36.94 |
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
61.92 | 105.51 | -43.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
56.45 | 12.89 | 43.56 |
บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.87 | 16.00 | -15.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-157.39 | -305.64 | 148.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
83.72 | 28.54 | 55.18 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.27 | -0.42 | 0.69 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,075.49 | -712.93 | -362.57 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
703.24 | 580.00 | 123.24 |
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-14.09 | -26.04 | 11.95 |
เงินปันผลจ่าย
|
-45.16 | -67.14 | 21.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-107.64 | -140.45 | 32.81 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-455.17 | -338.44 | -116.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.27 | 17.88 | -2.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
237.64 | 207.06 | 30.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
252.91 | 224.94 | 27.97 |
เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
33.47 | -52.06 | 85.53 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.03 | 1.18 | 0.84 |
เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.18 | 5.42 | -19.60 |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
|
0.93 | 0.23 | 0.70 |
โอนอุปกรณ์ไป/จากสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
74.18 | ||
เงินปันผลค้างรับ
|
68.27 |